Описание вакансии:
Должность: Менеджер по финансовым продуктам и управлению рисками
Дизайн продукта
- Разработка и итерация механизмов деривативных продуктов: ставки финансирования бессрочных контрактов, методология маркировочной/индексной цены, система маржи, механизмы ликвидации, ADL и т.д.
- Участие в определении структур продуктов для систем счетов и изоляции рисков, сотрудничество с командами протоколов и движков для реализации.
- Мониторинг механизмов продуктов и практик параметров у конкурентов CEX и on-chain, предоставление сравнительного анализа и предложений по улучшению.
Настройка параметров и управление рисками
- Создание и поддержание комплексной системы параметров риска платформы: начальные/поддерживающие ставки маржи, уровни кредитного плеча, лимиты позиций, защитные диапазоны цен, параметры ставок финансирования, стратегии страхового фонда и т.д.
- Регулярная калибровка параметров на основе глубины рынка, волатильности и данных о ликвидности on-chain/off-chain; выполнение экстренных корректировок параметров в условиях экстремальных рыночных ситуаций.
- Мониторинг рисков платформы: концентрация позиций крупных трейдеров, состояние страхового фонда, эффективность ликвидации, аномальное торговое поведение; создание механизмов предупреждения и реагирования.
- Анализ крупных рыночных событий и инцидентов ликвидации, подготовка отчетов и внедрение улучшений механизмов.
Листинг и повседневные операции
- Контроль всего процесса листинга новых токенов/контрактов: оценка активов (ликвидность, рыночная капитализация, риск манипуляций), выбор и взвешивание источников индекса, начальная настройка параметров, проверки листинга и управление периодом наблюдения.
- Управление процессами делистинга/миграции и соответствующими решениями по обработке позиций пользователей.
- Решение вопросов, связанных с продуктами и параметрами, от маркет-мейкеров и институциональных клиентов; сотрудничество с BD для оценки рисков индивидуальных требований.
- Подготовка и поддержание документации по правилам продуктов, объявлений о параметрах и внешних объяснений политик управления рисками.
Требования к кандидату:
- 3+ года соответствующего опыта в продуктах/управлении рисками/трейдинге на криптобиржах (CEX/DEX), у маркет-мейкеров, в проприетарных трейдинговых компаниях или традиционных институтах деривативов.
- Практический опыт трейдинга (личный или институциональный) с интуитивным пониманием ставок финансирования бессрочных контрактов, базиса, ликвидации, проскальзывания и т.д.
- Глубокие знания основ ценообразования деривативов и управления рисками: модели маржи, волатильность, риск ликвидности, риск контрагента/неплатежеспособности.
- Владение инструментами анализа данных (SQL/Python/дашборды) для поддержки принятия решений по параметрам.
- Способность самостоятельно вести полный модуль (например, процесс листинга или систему параметров) от дизайна до реализации и повседневных операций.
- Свободное владение английским и китайским языками как рабочими.
Предпочтительные квалификации:
- Глубокий опыт использования или работы с on-chain бессрочными DEX (Hyperliquid, dYdX, GMX и т.д.).
- Участие в разработке систем параметров риска бирж, движков ликвидации или систем портфельной маржи.
- Знание механизмов оракулов/индексных цен и связанных с ними рисков манипуляций.
- Опыт управления рисками как минимум в одном экстремальном рыночном событии.
- Опыт работы в маркет-мейкинге или количественных стратегиях.
Преимущества:
- Высококонкурентный пакет вознаграждения.
- 100% гибкая удаленная работа с плоской организационной структурой и культурой открытого общения.
- Доступ к передовым глобальным ресурсам Web3 и широкие возможности карьерного роста на фоне быстрого расширения платформы.
- Прямой портал для подачи заявок: https://davionlabs.bamboohr.com/careers/77?source=aWQ9MzM%3D
